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三、账簿和报表

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1.4.4、修改:修改和添加是一个反向过程,选中“多栏帐”里的需要修改的自定义多栏帐图标,点击“修改”即可修改相关的设置。

1.4.5、查看帐簿:可以选择查看某段时间区间的默认或自定义多栏帐。

1.5、数量金额帐:

1.6、往来帐簿:

1.7、部门项目帐:

1.8、外币帐簿:

 

2、报表:做好科目和财务数据初始化后,录入凭证。所有的报表数据将自动即时生成。凭证的变动同步导致报表变化。

2.1、资产负债表:

2.1.1、导出:导出当前报表到EXCLE文件,可以用EXCEL工具打开做相关设置。

2.1.2、选择模板:系统默认模板是根据国家发布的会计制度规定的报表样式制作的,如果不符合用户的实际使用情况,可以重新自定义一个新的模板。查看时调用该模板即可。

2.1.3、模板地址:

2.1.4、报表有问题请点这里:

2.1.4.1、调用报表设计器重新设计报表:点击“报表取数公式”按钮,打开以下设置窗口。

2.1.4.1.1、数据来自:指数据是取自于那个模块的。

2.1.4.1.2、取数量:指数做了量金额核算设置的凭证科目中录入的的“数量”的值。

2.1.4.1.3、最终公式:其中的“?,()”等,是英文输入法状态下的符号,手工输入是需要注意。

2.1.4.1.4、其它选项:核算某科目的设置的相关核算内容,及会计期间数据。

2.1.4.2、调用Excel重新设计报表:模板的公式设置兼容系统定义的公式和Excel自带公式,可以用这个自定义报表的功能设置出内容丰富、功能强大的财务报表。

2.1.4.3、打开报表文件目录:打开软件系统报表模板的保存地址。

2.2、损益表:按月或某区间查看当前帐套的损益数据。基本操作同资产负债表。

2.3、现金流量表:

2.3.1、实际流量与净流量:假设,某公司2010年只做了一笔生意,收入现金100万,但是同一年这边生意黄了,客户退货,退回现金100万。如果是“净流量”就是“0”; 如果是“实际流量”就是流入100万,流出也是100万。软件默认用的是净流量设置公式的模板。

2.3.2、“现金”科目:框框里面 是广义的现金定义,用户可以根据实际需要,手工录入科目代码和名称。

2.4、科目明细表:

2.5、科目汇总表:按月汇总当前帐套的数据。

2.6、常用报表:系统默认下有的会计制度有,有的会计制度没有设置常用报表,用户可以根据自己的需要,把自定义的报表放到该文件夹内。

2.7、部门项目分析表:

2.8、库存月报表:

2.9、自定义报表:支持系统定义公式和Excel公式混用。系统公式,请调用报表设置器查看并取数,确保公式正确无误。

2.10、打开报表设计器:一般先用Excel做好模板,在用报表设置器打开设置相关取数公式。

2.11、报表有问题前点这里:在报表出现不平衡或者其它问题是,都可以用这个功能去查看,判断科目的取数运算是否正确。

 

[来源:四方会计软件] [作者:财务软件] [日期:10-06-28] [热度:]
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